Informe del fondo de inversión

RQI GLOBAL VALUE III USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2026·
  • Fecha06/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 95% de sus activos en valores de renta variable o relacionados con la renta variable que cotizan, se comercializan o se negocian en países que cuentan con acciones en el MSCI All Country World Index. relacionados con la renta variable que cotizan, se comercializan o se negocian en países que cuentan con acciones en el MSCI All Country World Index. El proceso de inversión del Gestor de Inversiones consiste en seleccionar un universo líquido de valores y construir una cartera principal inicial mediante la clasificación del universo de inversión según las siguientes medidas contables: Ventas/ventas ajustadas, flujo de caja, valor contable ajustado y dividendos.

Referencia:MSCI All Country World

Última valoración

Valor liquidativo: 9,772137 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.087,94

Fecha: 06/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo·····
Categoría14,25%9,19%15,53%12,02%-7,78%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo3,27%8,17%···
Categoría0,74%4,86%21,20%50,67%56,44%
Ranking234/756193/737--
Quintil22---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: IE000GXQR843

Fecha de constitución: 13/03/2026

Divisa: USD

Fija: 0,44%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD