RQI GLOBAL VALUE III USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 ·
• Fecha 21/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 95% de sus activos en valores de renta variable o relacionados con la renta variable que cotizan, se comercializan o se negocian en países que cuentan con acciones en el MSCI All Country World Index. relacionados con la renta variable que cotizan, se comercializan o se negocian en países que cuentan con acciones en el MSCI All Country World Index. El proceso de inversión del Gestor de Inversiones consiste en seleccionar un universo líquido de valores y construir una cartera principal inicial mediante la clasificación del universo de inversión según las siguientes medidas contables: Ventas/ventas ajustadas, flujo de caja, valor contable ajustado y dividendos.

Referencia: MSCI All Country World

Última valoración

Valor liquidativo: 9,826719 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.989,39

Fecha: 21/09/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	14,13%	9,01%	15,57%	12,07%	-7,80%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,06%	4,87%	·	·	·
Categoría	-0,44%	1,76%	18,41%	49,32%	58,58%
Ranking	96/754	183/753	-	-
Quintil	1	2	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: IE000GXQR843

Fecha de constitución: 13/03/2026

Divisa: USD

Fija: 0,44%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD