| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,117180 | 11/08/2026 | 0,24% | 9,06% | *** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,303814 | 11/08/2026 | 0,34% | 9,55% | *** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,035782 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 09/07/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,094509 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,116506 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,965429 | 22/04/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,082296 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 17,337701 | 11/08/2026 | 0,67% | 9,81% | ** |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 11,703933 | 11/08/2026 | 0,60% | 9,14% | ** |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 12,279016 | 11/08/2026 | 0,78% | 10,13% | *** |
| FON FINECO VALOR, FI A | RV EURO VALOR | 17,816776 | 11/08/2026 | 14,80% | 50,66% | ** |
| FON FINECO VALOR, FI R | RV EURO VALOR | 16,859833 | 11/08/2026 | 12,43% | 37,53% | * |
| FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 17,570291 | 11/08/2026 | 10,69% | 49,83% | ***** |
| FONGRUM / VALOR | MIXTO FLEXIBLE | 23,723410 | 11/08/2026 | 7,68% | 39,61% | ***** |
| FONMARCH, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 30,530760 | 11/08/2026 | 0,06% | 8,39% | ** |
| FONMARCH, FI C | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,494020 | 11/08/2026 | 0,40% | 10,12% | *** |
| FONMARCH, FI S | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,517380 | 11/08/2026 | 0,40% | 10,12% | *** |
| FONMASTER 1, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,653269 | 11/08/2026 | 5,65% | 28,00% | **** |
| FONPROFIT, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3.104,682152 | 12/08/2026 | 7,69% | 31,46% | ***** |
