MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,82%
• Ranking 782/2332
• Fecha 11/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,105000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 125.304,35

Fecha: 11/08/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	8,82%	8,66%	7,76%	3,88%	-17,67%
Categoría	5,99%	5,83%	8,42%	6,11%	-13,85%
Ranking	782/2332	527/2224	1012/2038	1391/1953	1528/1836
Quintil	2	2	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,15%	-0,86%	15,82%	29,15%	7,56%
Categoría	1,27%	3,21%	10,87%	25,47%	12,87%
Ranking	2260/2406	2218/2388	607/2302	785/1928	1213/1709
Quintil	5	5	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 655/2353

Quintil: 2

Volatilidad: 12,62%

Ranking: 304/2353

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3S9CB42

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,05%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR