| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,200000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,866900 | 22/12/2025 | 3,23% | 11,89% | *** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,937300 | 22/12/2025 | 3,94% | 14,40% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 52,382700 | 23/12/2025 | 9,71% | 115,69% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,822300 | 23/12/2025 | 11,10% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 22,919300 | 23/12/2025 | 11,00% | 123,57% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,259100 | 23/12/2025 | -1,26% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,304800 | 22/12/2025 | 2,19% | 19,64% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,500300 | 22/12/2025 | 2,59% | 21,08% | *** |
