**** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ND CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | 16/10 | · |
| *** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 22/12 | 3,23% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 22/12 | 3,94% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 23/12 | 9,71% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 23/12 | 11,10% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 23/12 | 11,00% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 23/12 | -1,26% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 22/12 | 2,19% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 22/12 | 2,59% |
