| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,547500 | 16/07/2025 | 0,64% | 10,09% | * |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,754800 | 15/07/2025 | 3,97% | 16,47% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 5,766400 | 16/07/2025 | -6,29% | -5,50% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,272500 | 16/07/2025 | 1,60% | 8,22% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,007600 | 16/07/2025 | 1,50% | 4,65% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,810100 | 16/07/2025 | 1,41% | 3,16% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 5,970300 | 16/07/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,101600 | 16/07/2025 | 1,80% | 10,19% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 5,966200 | 16/07/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 7,574300 | 16/07/2025 | 5,01% | 25,44% | **** |
