* CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 16/07 | 0,64% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 15/07 | 3,97% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 16/07 | -6,29% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 16/07 | 1,60% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 16/07 | 1,50% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 16/07 | 1,41% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 16/07 | · |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 16/07 | 1,80% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | 16/07 | · |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 16/07 | 5,01% |
