| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI P | RVI GLOBAL | 15,650422 | 14/09/2025 | 12,63% | · | ND |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 9,871574 | 14/09/2025 | 12,97% | 13,27% | ** |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 10,448648 | 14/09/2025 | 14,17% | 18,48% | ** |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI P | RVI GLOBAL VALOR | 10,213538 | 14/09/2025 | · | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 13,119346 | 15/09/2025 | 10,50% | 46,69% | *** |
| GVCGAESCO JAPON, FI E | RVI JAPÓN | 13,595191 | 15/09/2025 | · | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI I | RVI JAPÓN | 13,385939 | 15/09/2025 | 11,64% | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI P | RVI JAPÓN | 0,000010 | 25/04/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,938866 | 14/09/2025 | 1,53% | 18,85% | *** |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,635919 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 118,567915 | 15/09/2025 | 14,02% | 55,63% | ***** |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI I | RVI GLOBAL | 128,954243 | 15/09/2025 | 15,23% | 62,79% | ***** |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 124,682696 | 15/09/2025 | 14,74% | 59,89% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 25,236529 | 15/09/2025 | 8,74% | 30,71% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 30,762347 | 15/09/2025 | 9,89% | 36,73% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P | INMOBILIARIO INDIRECTO | 26,824549 | 28/02/2025 | · | · | ND |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI A | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 12,664667 | 14/09/2025 | 0,84% | 6,56% | * |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI I | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 15,300488 | 14/09/2025 | 1,80% | 10,96% | ** |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI P | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 14,014313 | 14/09/2025 | 1,38% | 8,98% | ** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 22,475821 | 15/09/2025 | 1,98% | 8,99% | ** |
