| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 152,835715 | 17/06/2026 | 8,85% | 68,54% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 26,451099 | 17/06/2026 | 4,84% | 38,55% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI I | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 32,609316 | 17/06/2026 | 5,57% | 44,91% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 26,824549 | 28/02/2025 | · | · | ND |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 13,504355 | 17/06/2026 | 4,21% | 13,09% | ** |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 16,482338 | 17/06/2026 | 4,86% | 17,76% | *** |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 15,028475 | 17/06/2026 | 4,57% | 15,66% | *** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 22,676199 | 17/06/2026 | 0,50% | 9,95% | ** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 11,306285 | 17/06/2026 | 1,01% | 15,61% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I | RFI GLOBAL | 11,792515 | 17/06/2026 | 1,31% | 17,88% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 116,022297 | 17/06/2026 | 1,06% | 15,96% | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 116,534973 | 17/06/2026 | 1,13% | 16,47% | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 114,608824 | 17/06/2026 | 1,10% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 115,043331 | 17/06/2026 | 1,17% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,058335 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,083609 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 123,335382 | 17/06/2026 | 1,89% | 12,99% | ** |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 102,684331 | 17/06/2026 | 1,67% | 4,32% | * |
| GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 192,012133 | 17/06/2026 | 9,34% | 28,14% | ***** |
| GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 204,079522 | 17/06/2026 | 9,64% | 30,46% | ***** |
