| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,926700 | 23/09/2026 | 1,09% | 11,81% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 8,017500 | 23/09/2026 | 1,23% | 12,48% | * |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,760000 | 23/09/2026 | 1,39% | 13,20% | * |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,016100 | 22/09/2026 | 0,28% | 19,43% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,778400 | 23/09/2026 | -2,59% | 4,59% | * |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,398800 | 23/09/2026 | 1,17% | 8,71% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 5,996900 | 23/09/2026 | -0,61% | 6,59% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,673300 | 23/09/2026 | -3,06% | 6,06% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,134700 | 23/09/2026 | 0,67% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,185100 | 23/09/2026 | 0,68% | · | ND |
