* CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 23/09 | 1,09% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 23/09 | 1,23% |
| * CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 23/09 | 1,39% |
| ** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 22/09 | 0,28% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 23/09 | -2,59% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 23/09 | 1,17% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 23/09 | -0,61% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 23/09 | -3,06% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 23/09 | 0,67% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 23/09 | 0,68% |
