| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 17,455400 | 05/08/2026 | 16,82% | 140,50% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,721900 | 05/08/2026 | 11,98% | 53,57% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 13,267800 | 05/08/2026 | 24,43% | 70,26% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 15,024200 | 05/08/2026 | 9,98% | 55,44% | ** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,868800 | 04/08/2026 | 0,89% | 12,52% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,129400 | 04/08/2026 | -1,31% | 7,03% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,042600 | 04/08/2026 | -0,72% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,597700 | 04/08/2026 | -1,19% | 7,68% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 99,232200 | 04/08/2026 | -0,89% | 9,33% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,893100 | 04/08/2026 | 1,65% | 10,73% | * |
