| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 97,760431 | 12.462,660000 | 100 | 30/03/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 103,107058 | 389.199,490000 | 100 | 27/03/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 03/07/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 104,735185 | 185.343,780000 | 100 | 27/03/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 03/07/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,643188 | 25.243,160000 | 100 | 27/03/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 107,948213 | 173.749,150000 | 100 | 27/03/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 03/07/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,364741 | 61.234,050000 | 100 | 27/03/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 03/07/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,448916 | 1.914,540000 | 100 | 27/03/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 97,506025 | 1.526.715,020000 | 100 | 30/03/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 101,033904 | 1.188.426,480000 | 100 | 30/03/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | · | · | 29/06/2023 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI DPLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | · | · | 29/06/2023 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2025 EURO AD DIS | RF EURO CORTO PLAZO | 102,631900 | 4.058,930000 | · | 19/01/2026 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 DOLLAR A CAP | RFI USA | 98,243379 | 53.866,800000 | · | 27/03/2026 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 DOLLAR AD DIS | RFI USA | 89,374577 | 15.025,370000 | · | 27/03/2026 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO A CAP | RF EURO LARGO PLAZO | 113,346600 | 5.408,800000 | · | 27/03/2026 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 104,984100 | 70.274,340000 | · | 27/03/2026 |
