| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,904304 | 489.847,070000 | 100 | 22/06/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 300,000000 | 100 | 22/06/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,140140 | 189.503,810000 | 100 | 22/06/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 141,419299 | 72.308,540000 | 100 | 29/05/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 144,607014 | 62.214,120000 | 100 | 29/05/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 146,756851 | 33.040,850000 | 100 | 29/05/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 149,816104 | 43.690,190000 | 100 | 29/05/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL M | MIXTO MODERADO GLOBAL | 149,650801 | 4.937,380000 | 100 | 29/05/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,144391 | 7.910,380000 | 100 | 29/05/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,369453 | 6.559,880000 | 100 | 29/05/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 10/04/2025 |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 438,752679 | 77.262,530000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 449,143579 | 1,340000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 448,603467 | 785,520000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,082888 | 737.488,050000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,238538 | 1.570,110000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,237275 | 1.700,230000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 60.554,000000 | 100 | 15/12/2022 |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 147,291206 | 273.363,130000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 149,531149 | 548,640000 | 100 | 18/06/2026 |
