| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,158611 | 350,660000 | 20 | 20/07/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,668292 | 501.729,550000 | 12.478 | 20/07/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,847434 | 16.684,390000 | 497 | 20/07/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,072774 | 106.319,320000 | 2.598 | 20/07/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,031353 | 69.031,640000 | 2 | 20/07/2026 |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,000000 | 898,000000 | 11 | 21/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,403392 | 407.921,030000 | 2 | 21/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,745047 | 4.499,950000 | 176 | 21/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,968380 | 18.170,950000 | 3 | 20/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,612055 | 47.616,280000 | 1 | 20/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,224332 | 87.871,780000 | 3.035 | 20/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,967773 | 1.038.372,540000 | 21.322 | 20/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,299249 | 221.323,510000 | 3 | 20/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,078436 | 85.969,580000 | 100 | 20/07/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,459106 | 66.080,430000 | 2.516 | 21/07/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,213000 | 144.279,900000 | 4.958 | 21/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,701861 | 90.576,420000 | 4 | 21/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 33,342179 | 64.432,010000 | 5.172 | 21/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,794563 | 64.788,270000 | 4 | 21/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,056335 | 204.557,530000 | 5.957 | 21/07/2026 |
