| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,593285 | 282.899,920000 | 5.264 | 03/07/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,114355 | 5.907,380000 | 120 | 02/07/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,499301 | 555.386,320000 | 13.832 | 02/07/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,422288 | 16.751,020000 | 518 | 02/07/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,569793 | 119.972,680000 | 2.935 | 02/07/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 13,931205 | 196.450,570000 | 11.369 | 02/07/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,532444 | 32.186,720000 | 880 | 03/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,373798 | 338.009,480000 | 17.911 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,785819 | 4.747,940000 | 165 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,051288 | 24.284,850000 | 2 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,632260 | 62.019,040000 | 2.385 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,772360 | 653.020,820000 | 15.326 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,073065 | 246.816,670000 | 10.969 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,854350 | 64.037,850000 | 64 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,287150 | 123.238,850000 | 10.540 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,330940 | 68.560,490000 | 2.579 | 03/07/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,122971 | 156.089,910000 | 5.171 | 03/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | · | · | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 28,781966 | 54.224,810000 | 5.258 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,684836 | 13.772,820000 | 3.410 | 02/07/2025 |
