| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,636777 | 283.318,020000 | 5.274 | 29/10/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,728879 | 3.066,430000 | 130 | 28/10/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,623903 | 548.768,730000 | 13.497 | 28/10/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,150325 | 17.437,720000 | 505 | 28/10/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,862944 | 119.189,780000 | 2.873 | 28/10/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,553397 | 230.083,410000 | 2 | 28/10/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,590460 | 32.057,030000 | 873 | 29/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,458466 | 334.661,320000 | 2 | 29/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,859894 | 4.991,070000 | 177 | 29/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,279580 | 28.338,280000 | 2 | 28/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,871663 | 66.205,280000 | 2.483 | 28/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,885463 | 833.300,670000 | 18.261 | 28/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,188470 | 286.037,220000 | 2 | 28/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,976567 | 76.572,030000 | 85 | 28/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,376759 | 1.703,760000 | 2 | 28/10/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,369951 | 68.648,170000 | 2.575 | 29/10/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,159218 | 156.355,530000 | 5.188 | 29/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,139684 | 4.132,560000 | 2 | 29/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,867125 | 61.555,840000 | 5.220 | 29/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,443159 | 50.446,840000 | 3 | 29/10/2025 |
