| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,613098 | 283.297,670000 | 5.261 | 02/09/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,741795 | 2.843,450000 | 126 | 01/09/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,545248 | 552.816,250000 | 13.673 | 01/09/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,697470 | 17.240,300000 | 513 | 01/09/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,676771 | 119.712,330000 | 2.915 | 01/09/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,459080 | 207.784,130000 | 11.753 | 01/09/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,559797 | 32.217,290000 | 881 | 02/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,378592 | 348.005,950000 | 18.276 | 01/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,779484 | 4.926,350000 | 182 | 01/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,163614 | 26.772,250000 | 2 | 01/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,750093 | 63.527,610000 | 2.427 | 01/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,824046 | 737.542,030000 | 16.650 | 01/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,126797 | 252.190,070000 | 11.019 | 01/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,910683 | 66.930,490000 | 72 | 01/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,291361 | 122.822,840000 | 10.901 | 01/09/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,337945 | 68.588,280000 | 2.577 | 02/09/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,121508 | 155.903,090000 | 5.189 | 02/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | · | · | 01/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,244062 | 58.344,630000 | 5.244 | 01/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,163401 | 48.567,930000 | 8.121 | 01/09/2025 |
