| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,244149 | 352,510000 | 16 | 26/03/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,513924 | 517.938,870000 | 12.927 | 26/03/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,014745 | 15.822,080000 | 479 | 26/03/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,723271 | 107.310,940000 | 2.702 | 26/03/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,802928 | 46.495,970000 | 2 | 26/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,326733 | 349.577,110000 | 2 | 27/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,679828 | 5.265,150000 | 185 | 27/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,368048 | 36.078,920000 | 1 | 26/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,967108 | 75.698,220000 | 2.770 | 26/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,817288 | 977.192,310000 | 21.142 | 26/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,151101 | 275.587,190000 | 2 | 26/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,918452 | 88.708,520000 | 102 | 26/03/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,393934 | 66.822,350000 | 2.527 | 27/03/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,141310 | 150.319,420000 | 5.048 | 27/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,200259 | 38.742,880000 | 2 | 27/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 28,773389 | 54.264,370000 | 5.142 | 27/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,659703 | 77.596,640000 | 3 | 27/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 13,870469 | 123.853,050000 | 4.166 | 27/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,849143 | 10.039,660000 | 1 | 26/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 874,943489 | 23.742,580000 | 1.111 | 26/03/2026 |
