| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,688632 | 160.383,130000 | 3.250 | 05/03/2026 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,938052 | 957,290000 | 47 | 04/03/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,663168 | 532.781,060000 | 13.116 | 04/03/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,378146 | 17.117,370000 | 488 | 04/03/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,959112 | 111.137,920000 | 2.728 | 04/03/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,637988 | 48.784,990000 | 2 | 04/03/2026 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,699723 | 22.140,250000 | 608 | 05/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,471747 | 360.399,170000 | 2 | 05/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,850197 | 6.458,870000 | 194 | 05/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,550356 | 37.380,090000 | 1 | 04/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,157932 | 78.765,610000 | 2.802 | 04/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,955452 | 1.050.169,530000 | 21.925 | 04/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,268045 | 282.148,660000 | 2 | 04/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,056133 | 95.171,420000 | 110 | 04/03/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,406055 | 66.900,270000 | 2.527 | 05/03/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,185645 | 151.038,100000 | 5.054 | 05/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,008191 | 40.290,760000 | 2 | 05/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,322808 | 59.225,160000 | 5.154 | 05/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,799321 | 78.325,130000 | 3 | 05/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,033587 | 123.602,330000 | 4.094 | 05/03/2026 |
