| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,619172 | 283.459,810000 | 5.264 | 16/09/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,001474 | 2.893,050000 | 127 | 15/09/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,567999 | 550.573,650000 | 13.639 | 15/09/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,818769 | 17.247,710000 | 512 | 15/09/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,728700 | 119.943,200000 | 2.911 | 15/09/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,721467 | 211.400,440000 | 2 | 15/09/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,569892 | 32.248,080000 | 881 | 16/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,400555 | 350.405,410000 | 2 | 15/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,801992 | 4.562,220000 | 174 | 15/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,193344 | 26.632,420000 | 2 | 15/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,781253 | 64.239,260000 | 2.438 | 15/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,838242 | 751.219,800000 | 16.891 | 15/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,141166 | 253.394,000000 | 2 | 15/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,925966 | 67.718,730000 | 73 | 15/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,328993 | 123.871,960000 | 2 | 15/09/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,345422 | 68.607,370000 | 2.578 | 16/09/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,134281 | 156.029,770000 | 5.188 | 16/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | · | · | 15/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,513951 | 58.699,880000 | 5.232 | 15/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,185083 | 48.586,260000 | 3 | 15/09/2025 |
