| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,963496 | 17.618,250000 | 514 | 23/09/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,030144 | 105.513,550000 | 2.590 | 23/09/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 17,377718 | 78.782,940000 | 2 | 23/09/2026 |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,917237 | 29.780,990000 | 484 | 24/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,209924 | 409.653,240000 | 2 | 24/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,511614 | 4.039,940000 | 165 | 24/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,918081 | 18.911,170000 | 3 | 23/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,537355 | 59.317,640000 | 1 | 23/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,148235 | 96.421,590000 | 3.298 | 23/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,906555 | 1.003.840,800000 | 20.959 | 23/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,255524 | 206.830,990000 | 3 | 23/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,021332 | 77.652,670000 | 91 | 23/09/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,493232 | 66.184,920000 | 2.526 | 24/09/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,229277 | 144.284,790000 | 4.955 | 24/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,983998 | 98.419,490000 | 4 | 24/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 34,148136 | 68.377,030000 | 5.219 | 24/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,057768 | 69.927,670000 | 4 | 24/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,310859 | 251.517,280000 | 7.134 | 24/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,005524 | 3.184,480000 | 2 | 23/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,383092 | 21.522,260000 | 1 | 23/09/2026 |
