| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,658567 | 283.879,230000 | 5.275 | 18/12/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,369735 | 1.418,670000 | 74 | 17/12/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,599748 | 540.724,660000 | 13.337 | 17/12/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,007385 | 17.033,410000 | 497 | 17/12/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,796392 | 113.659,480000 | 2.814 | 17/12/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,191242 | 50.652,430000 | 2 | 17/12/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,667664 | 27.730,120000 | 760 | 18/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,419282 | 342.148,660000 | 2 | 18/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,805131 | 5.799,200000 | 188 | 18/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,301598 | 31.292,270000 | 1 | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,895863 | 71.025,710000 | 2.590 | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,891047 | 915.864,330000 | 19.674 | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,200680 | 282.854,320000 | 2 | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,985747 | 79.613,900000 | 91 | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,376367 | 66.833,000000 | 2.531 | 18/12/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,164197 | 150.884,030000 | 5.046 | 18/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,911935 | 38.262,580000 | 2 | 18/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,100188 | 59.555,330000 | 5.208 | 18/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,798150 | 69.962,350000 | 3 | 18/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,968661 | 98.014,220000 | 3.360 | 18/12/2025 |
