| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,178097 | 351,080000 | 20 | 09/08/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,664617 | 495.512,480000 | 12.339 | 08/09/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,962142 | 17.824,990000 | 507 | 08/09/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,089880 | 106.064,470000 | 2.590 | 08/09/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 17,054051 | 76.404,650000 | 2 | 08/09/2026 |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,924140 | 29.801,720000 | 484 | 10/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,269850 | 411.503,760000 | 2 | 10/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,582688 | 4.134,450000 | 165 | 10/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,001136 | 18.947,060000 | 3 | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,632472 | 58.710,120000 | 1 | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,246781 | 95.580,480000 | 3.252 | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,974502 | 1.025.830,730000 | 21.192 | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,312548 | 212.384,590000 | 3 | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,088808 | 81.997,700000 | 97 | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,484308 | 66.129,630000 | 2.523 | 10/09/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,221936 | 144.233,180000 | 4.959 | 10/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,589316 | 93.552,310000 | 4 | 10/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 32,936264 | 65.283,780000 | 5.214 | 10/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,011783 | 68.888,760000 | 4 | 10/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,267801 | 242.320,430000 | 6.912 | 10/09/2026 |
