| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,117662 | 349,770000 | 20 | 27/05/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,670030 | 510.915,950000 | 12.662 | 27/05/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,818418 | 16.369,160000 | 476 | 27/05/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,074579 | 107.505,190000 | 2.637 | 27/05/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,853916 | 66.908,110000 | 2 | 27/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,468536 | 392.711,720000 | 2 | 28/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,830056 | 4.718,430000 | 180 | 28/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,567090 | 40.185,850000 | 1 | 27/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,176460 | 80.551,060000 | 2.857 | 27/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,942294 | 1.000.693,580000 | 21.124 | 27/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,269043 | 271.219,290000 | 2 | 27/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,048878 | 87.475,920000 | 101 | 27/05/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,439072 | 66.688,320000 | 2.542 | 28/05/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,198158 | 151.120,060000 | 5.051 | 28/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,501056 | 77.142,640000 | 3 | 28/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 32,774697 | 62.474,140000 | 5.134 | 28/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,344545 | 70.055,080000 | 4 | 28/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,591036 | 159.692,310000 | 4.945 | 28/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,215303 | 11.597,100000 | 1 | 27/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 899,819357 | 26.531,210000 | 1.170 | 27/05/2026 |
