| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,661431 | 283.955,510000 | 5.277 | 25/12/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,725045 | 1.435,560000 | 73 | 22/12/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,610066 | 540.765,300000 | 13.330 | 22/12/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,109268 | 17.151,160000 | 496 | 22/12/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,829454 | 113.731,040000 | 2.812 | 22/12/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,592139 | 51.778,590000 | 2 | 23/12/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,670617 | 27.447,380000 | 752 | 25/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,419265 | 341.623,630000 | 2 | 25/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,803743 | 5.749,400000 | 188 | 25/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,320427 | 30.492,750000 | 1 | 23/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,915520 | 71.201,280000 | 2.596 | 23/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,895548 | 921.694,060000 | 19.769 | 23/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,205475 | 282.721,820000 | 2 | 23/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,990708 | 82.122,120000 | 95 | 23/12/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,381573 | 66.866,150000 | 2.532 | 25/12/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,168650 | 150.946,840000 | 5.046 | 25/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,960345 | 38.391,580000 | 2 | 25/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,244888 | 59.623,590000 | 5.208 | 25/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,878063 | 70.185,670000 | 3 | 25/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 13,053498 | 99.740,970000 | 3.383 | 25/12/2025 |
