| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,567701 | 288.870,460000 | 5.346 | 24/04/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 13,727060 | 5.425,100000 | 123 | 23/04/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,394662 | 561.935,730000 | 14.072 | 23/04/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,779081 | 16.298,790000 | 521 | 23/04/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,302320 | 121.430,290000 | 3.017 | 23/04/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 12,561303 | 189.584,960000 | 10.857 | 23/04/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,466958 | 33.141,210000 | 891 | 24/04/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,359231 | 321.948,040000 | 17.020 | 23/04/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,782698 | 2.843,740000 | 116 | 23/04/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,896622 | 18.939,250000 | 2 | 23/04/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,470348 | 60.066,690000 | 2.387 | 23/04/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,670455 | 581.913,180000 | 14.264 | 23/04/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,974622 | 224.248,360000 | 10.475 | 23/04/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,746913 | 51.932,730000 | 51 | 23/04/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,233313 | 128.754,530000 | 10.130 | 23/04/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,314696 | 70.312,600000 | 2.623 | 24/04/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,115989 | 165.792,120000 | 5.377 | 24/04/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,149060 | 7.933,900000 | 2.872 | 23/04/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,243969 | 57.955,730000 | 1.988 | 23/04/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,468482 | 7.542,740000 | 541 | 23/04/2025 |
