| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,584176 | 289.299,800000 | 5.352 | 12/06/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,079829 | 5.893,070000 | 122 | 11/06/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,496884 | 557.745,660000 | 13.890 | 11/06/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,424489 | 17.078,790000 | 520 | 11/06/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,568256 | 121.442,460000 | 2.967 | 11/06/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 13,969619 | 217.644,370000 | 11.128 | 11/06/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,514052 | 32.203,850000 | 882 | 12/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,387417 | 332.369,890000 | 17.624 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,805591 | 3.827,550000 | 148 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,074834 | 22.606,090000 | 2 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,655597 | 61.590,040000 | 2.375 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,749481 | 623.127,710000 | 14.852 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,050178 | 243.792,150000 | 10.883 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,829847 | 61.856,640000 | 61 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,277159 | 125.286,750000 | 10.342 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,320906 | 68.497,900000 | 2.579 | 12/06/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,115666 | 155.998,480000 | 5.170 | 12/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,757274 | 9.061,170000 | 2.916 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,898614 | 72.938,550000 | 2.654 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,959883 | 4.699,050000 | 2 | 11/06/2025 |
