| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,132951 | 350,100000 | 20 | 17/06/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,695627 | 507.731,010000 | 12.566 | 17/06/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,887842 | 16.470,990000 | 484 | 17/06/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,117727 | 107.569,060000 | 2.621 | 17/06/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 17,349150 | 70.878,730000 | 2 | 17/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,480635 | 404.253,330000 | 2 | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,839777 | 4.638,760000 | 180 | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,608980 | 42.297,850000 | 1 | 17/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,220504 | 83.384,660000 | 2.920 | 17/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,973622 | 1.025.015,920000 | 21.216 | 17/06/2026 |
