| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,100924 | 349,410000 | 16 | 03/05/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,616608 | 514.729,460000 | 12.755 | 03/05/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,527274 | 16.139,440000 | 475 | 03/05/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,953003 | 107.435,020000 | 2.659 | 03/05/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 15,892462 | 57.699,270000 | 2 | 03/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,377290 | 355.797,540000 | 2 | 04/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,730344 | 5.084,610000 | 185 | 04/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,500206 | 35.464,450000 | 1 | 03/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,106148 | 78.878,490000 | 2.818 | 03/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,891978 | 983.308,980000 | 21.067 | 03/05/2026 |
