| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,652952 | 283.729,680000 | 5.275 | 04/12/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,712045 | 1.781,980000 | 86 | 03/12/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,616917 | 543.618,300000 | 13.366 | 03/12/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,113877 | 17.288,000000 | 502 | 03/12/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,842803 | 115.097,280000 | 2.827 | 03/12/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,425736 | 82.174,570000 | 2 | 03/12/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,662125 | 30.542,440000 | 824 | 04/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,428871 | 398.026,240000 | 2 | 04/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,818869 | 5.418,940000 | 191 | 04/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,331926 | 29.598,400000 | 1 | 03/12/2025 |
