| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,614231 | 283.327,920000 | 5.263 | 04/09/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,727419 | 2.843,760000 | 127 | 03/09/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,542592 | 552.180,790000 | 13.664 | 03/09/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,689981 | 17.222,490000 | 513 | 03/09/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,671809 | 119.599,490000 | 2.915 | 03/09/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,470506 | 207.637,970000 | 11.753 | 03/09/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,562923 | 32.226,820000 | 881 | 04/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,380259 | 348.081,750000 | 18.276 | 03/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,781010 | 4.934,360000 | 179 | 03/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,158405 | 26.255,890000 | 2 | 03/09/2025 |
