| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,168301 | 350,870000 | 20 | 30/07/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,667571 | 500.832,690000 | 12.469 | 30/07/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,808954 | 16.537,990000 | 498 | 30/07/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,056722 | 106.029,400000 | 2.598 | 30/07/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,377487 | 71.807,710000 | 2 | 02/08/2026 |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,000000 | 16.552,780000 | 279 | 03/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,425441 | 411.774,100000 | 2 | 03/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,767711 | 4.475,640000 | 176 | 03/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,009601 | 18.543,450000 | 3 | 02/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,653020 | 49.898,890000 | 1 | 02/08/2026 |
