| COMGEST GROWTH JAPAN GBP SU ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 11,024688 | 44.067,720000 | · | 17/04/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,189060 | 16.709,670000 | · | 17/04/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 11,942456 | 29,340000 | · | 17/04/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 23,942272 | 1.163,130000 | · | 17/04/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 27,429791 | 434,390000 | · | 17/04/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,701257 | 79.165,230000 | · | 17/04/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,118261 | 96.994,070000 | · | 17/04/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,049009 | 239,970000 | · | 17/04/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,376791 | 8.240,860000 | · | 17/04/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 27,515470 | 5.217,480000 | · | 17/04/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,359583 | 3.443,680000 | · | 17/04/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 25,811647 | 9.524,830000 | · | 17/04/2026 |
| COMPAS EQUILIBRADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 136,115899 | 411.897,230000 | 1.225 | 28/04/2026 |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,894580 | 8.161,500000 | 705 | 28/04/2026 |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI L | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,380350 | 33.595,670000 | 2.631 | 28/04/2026 |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 10,813162 | 9.727,110000 | 27 | 29/04/2026 |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 10,496237 | 10.309,930000 | 74 | 29/04/2026 |
| CORE VALUE, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 12,965871 | 22.030,970000 | 90 | 28/04/2026 |
| CORE VALUE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL VALOR | 103,336410 | 4.384,610000 | 417 | 28/04/2026 |
| COSMOS EQUITY TRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 17,008008 | 35.192,240000 | 659 | 28/04/2026 |
