| FSSA ASIAN EQUITY PLUS III GBP CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 17,749092 | 700,130000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA ASIAN EQUITY PLUS III GBP SDIS | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 30,387315 | 7.497,510000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA ASIAN EQUITY PLUS III USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 21,548933 | 256.529,310000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA ASIAN EQUITY PLUS III USD SDIS | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 20,853200 | 29.696,160000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA ASIAN EQUITY PLUS I USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 110,295715 | 295.055,470000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA ASIAN EQUITY PLUS I USD SDIS | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 67,643890 | 317.894,890000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA ASIAN EQUITY PLUS VI EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 19,056800 | 7.086,780000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA ASIAN GROWTH III USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 87,514283 | 17.130,100000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA ASIAN GROWTH I USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 66,730735 | 64.155,730000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA ASIAN GROWTH I USD SDIS | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 59,723153 | 380,130000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA ASIAN GROWTH VI EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 15,968300 | 161,220000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA ASIAN GROWTH VI USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 19,023717 | 45.435,290000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA ASIAN GROWTH VI USD SDIS | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 17,642832 | 5.606,420000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA ASIA OPPORTUNITIES I USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 59,695733 | 9.762,130000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA ASIA PACIFIC EQUITY III USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 33,896403 | 281.157,840000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA ASIA PACIFIC EQUITY I USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 24,153588 | 16.230,780000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA ASIA PACIFIC EQUITY I USD SDIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 14,831952 | 28,220000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA ASIA PACIFIC EQUITY VI EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,309100 | 1.346,100000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA CHINA A SHARES I USD CAP | RVI CHINA | 11,140187 | 381,900000 | · | 25/06/2026 |
| FSSA CHINA A SHARES VI GBP CAP | RVI CHINA | 14,302241 | 953,400000 | · | 25/06/2026 |
