| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI A | TMT | 41,052086 | 1.365.884,200000 | 72.349 | 07/05/2025 |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | TMT | 41,889836 | 952,750000 | 24 | 07/05/2025 |
| BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI | RVI GLOBAL | 10,551945 | 91.260,690000 | 4.886 | 06/05/2025 |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 0,000000 | · | 17/10/2024 |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 0,000000 | · | 17/10/2024 |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 0,000000 | · | 17/10/2024 |
| BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI | RVI EUROPA VALOR | 12,317152 | 96.984,490000 | 3.338 | 07/05/2025 |
| BBVA MI INVERSION BOLSA, FI | RVI EUROPA | 14,412029 | 581.056,620000 | 14.154 | 07/05/2025 |
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,858900 | 826.028,270000 | 20.299 | 07/05/2025 |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,136989 | 189.931,600000 | 5.456 | 07/05/2025 |
| BBVA MI OBJETIVO 2026, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,641824 | 111.840,950000 | 7.589 | 06/05/2025 |
| BBVA MI OBJETIVO 2031, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,057499 | 25.248,140000 | 2.643 | 06/05/2025 |
| BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,707033 | 45.969,090000 | 355 | 07/05/2025 |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,832362 | 142.237,060000 | 236 | 06/05/2025 |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,670933 | 93.946,750000 | 272 | 06/05/2025 |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,458320 | 235.893,670000 | 285 | 06/05/2025 |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 930,940874 | 5.976.009,730000 | 147.439 | 07/05/2025 |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,152061 | 34.488,040000 | 2.764 | 06/05/2025 |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI | RVI USA | 23,076375 | 125.296,570000 | 6.317 | 07/05/2025 |
| BBVA USA DESARROLLO ISR, FI A | RVI USA | 36,986925 | 228.365,160000 | 7.778 | 07/05/2025 |
| BBVA USA DESARROLLO ISR, FI CARTERA | RVI USA | 42,554745 | 394.770,070000 | 31.420 | 07/05/2025 |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,313872 | 3.355,750000 | 152 | 06/05/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 122,585964 | 6.176,310000 | 36 | 31/03/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,255421 | 4.443,460000 | 3 | 31/03/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 132,203181 | 1.560,820000 | 2 | 31/03/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 15/04/2021 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 15/04/2021 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 15/04/2021 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 15/04/2021 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 104,868620 | 6.720,790000 | 60 | 31/03/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 105,256618 | 3.833,810000 | 5 | 31/03/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,300851 | 762,960000 | 3 | 31/03/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 0,000000 | · | 30/05/2024 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 0,000000 | · | 30/05/2024 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 0,000000 | · | 30/05/2024 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 0,000000 | · | 30/05/2024 |
| BEKA EUROPEAN STOCK, FI | RV EURO | 16,896728 | 22.653,540000 | 102 | 07/05/2025 |
| BEKA EURO RENTA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 12,288891 | 7.871,290000 | 104 | 07/05/2025 |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 0,000000 | · | 21/03/2024 |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 85,871000 | 2.047,710000 | · | 07/05/2025 |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.057,498960 | 24.746,000000 | · | 04/04/2025 |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 79,939701 | 3.839,220000 | · | 07/05/2025 |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 81,032658 | 2.271,450000 | · | 07/05/2025 |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 82,027993 | 464,970000 | · | 07/05/2025 |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 82,335739 | 527,130000 | · | 07/05/2025 |
| BEL CANTO SICAV - CARMEN A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 105,408187 | 55.904,020000 | · | 07/05/2025 |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.220,320246 | 23.534,660000 | · | 07/05/2025 |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.239,387940 | 17.708,000000 | · | 07/05/2025 |
| BEL CANTO SICAV - ERNANI IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 121,693600 | 193.263,640000 | · | 07/05/2025 |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 22/03/2024 |
