| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,984153 | 831.922,780000 | 20.399 | 02/07/2025 |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,224312 | 191.851,670000 | 5.477 | 02/07/2025 |
| BBVA MI OBJETIVO 2026, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,727419 | 110.117,520000 | 7.445 | 01/07/2025 |
| BBVA MI OBJETIVO 2031, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,211633 | 24.936,190000 | 2.607 | 01/07/2025 |
| BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,735137 | 43.301,940000 | 352 | 02/07/2025 |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,958314 | 143.983,560000 | 235 | 01/07/2025 |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,000394 | 96.619,330000 | 271 | 01/07/2025 |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,686080 | 233.105,380000 | 289 | 01/07/2025 |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 932,973396 | 6.680.515,970000 | 166.019 | 02/07/2025 |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,162364 | 33.989,790000 | 2.728 | 01/07/2025 |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI | RVI USA | 25,093766 | 133.924,630000 | 6.268 | 02/07/2025 |
| BBVA USA DESARROLLO, FI A | RVI USA | 38,625714 | 229.476,470000 | 7.625 | 02/07/2025 |
| BBVA USA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI USA | 44,567117 | 408.109,190000 | 32.882 | 02/07/2025 |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,932617 | 3.523,900000 | 148 | 01/07/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,530219 | 5.751,150000 | 36 | 30/05/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,329950 | 4.164,640000 | 3 | 30/05/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,742244 | 1.461,640000 | 2 | 30/05/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 15/04/2021 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 15/04/2021 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 15/04/2021 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 15/04/2021 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,476195 | 7.817,060000 | 64 | 30/05/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,958296 | 4.610,920000 | 6 | 30/05/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 108,286095 | 906,380000 | 3 | 30/05/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 0,000000 | · | 30/05/2024 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 0,000000 | · | 30/05/2024 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 0,000000 | · | 30/05/2024 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 0,000000 | · | 30/05/2024 |
| BEKA EUROPEAN STOCK, FI | RV EURO | 17,292793 | 22.786,320000 | 102 | 02/07/2025 |
| BEKA EURO RENTA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 12,308584 | 7.598,040000 | 104 | 02/07/2025 |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 0,000000 | · | 21/03/2024 |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 85,117000 | 1.906,740000 | · | 02/07/2025 |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.057,498960 | 24.746,000000 | · | 04/04/2025 |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 78,499022 | 3.318,740000 | · | 02/07/2025 |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 79,626542 | 2.232,040000 | · | 02/07/2025 |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 80,654020 | 459,120000 | · | 02/07/2025 |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 80,789536 | 495,010000 | · | 02/07/2025 |
| BEL CANTO SICAV - CARMEN A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 105,543428 | 55.975,750000 | · | 02/07/2025 |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.266,468822 | 25.668,130000 | · | 02/07/2025 |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.286,752616 | 18.375,970000 | · | 02/07/2025 |
| BEL CANTO SICAV - ERNANI IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 126,103500 | 208.317,430000 | · | 02/07/2025 |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 22/03/2024 |
| BEL CANTO SICAV - FALSTAFF IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 129,803000 | 38.940,910000 | · | 02/07/2025 |
| BEL CANTO SICAV - FAUSTO A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.021,675138 | 25.989,350000 | · | 04/04/2025 |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 136,939684 | 54,780000 | · | 02/07/2025 |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.130,121480 | 270.173,870000 | · | 02/07/2025 |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME BD USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 82,627688 | 1.341,340000 | · | 01/07/2025 |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.139,404509 | 43.456,760000 | · | 02/07/2025 |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME D USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 86,832752 | 56.308,340000 | · | 02/07/2025 |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 97,722331 | 3.861,500000 | · | 02/07/2025 |
