| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,848800 | 78.339,900000 | 116 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 11,184500 | 109.844,320000 | 10.165 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | RVI EUROPA | 18,861300 | 25.976,210000 | 99 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | RVI EUROPA | 13,228200 | 2.460,910000 | 3 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 17,757200 | 65.089,270000 | 883 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 11,904900 | 15.880,340000 | 526 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 17,146900 | 82.126,070000 | 4.001 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 18,733000 | 48.769,710000 | 163 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 19,430300 | 15.697,640000 | 144 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 92,946000 | 83.642,950000 | 6.540 | 26/04/2026 |
