| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 10,742800 | 17.361,510000 | 31 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 9,644700 | 176.113,520000 | 4.938 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 175,576200 | 137.053,170000 | 5.568 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 155,501700 | 988,730000 | 23 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 143,093200 | 3.915.761,020000 | 103.527 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,476200 | 6.219,000000 | 93 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 151,303300 | 1.331.150,320000 | 36.612 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 135,737900 | 5.848,220000 | 103 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,073800 | 15.212,260000 | 1.211 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,001400 | 0,500000 | 1 | 23/04/2026 |
