| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 11,178900 | 395.119,890000 | 89.183 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 11,818700 | 122.003,660000 | 89.024 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 7,150100 | 62.237,810000 | 82.370 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 16,351500 | 846.067,560000 | 89.159 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,069100 | 27.983,270000 | · | 22/04/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,793800 | 28.063,860000 | · | 22/04/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,517500 | 21.101,820000 | · | 22/04/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,059700 | 4,560000 | · | 22/04/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,164200 | 50.505,780000 | · | 22/04/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,656300 | 19.089,960000 | · | 22/04/2026 |
