| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 150,273783 | 951,960000 | 2 | 02/07/2026 |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 27,264755 | 10.760,340000 | 543 | 02/07/2026 |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI I | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 33,633129 | 99,690000 | 7 | 02/07/2026 |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 26,824549 | 0,000000 | 2 | 28/02/2025 |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 13,525840 | 18.408,860000 | 718 | 01/07/2026 |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 16,517112 | 1.299,000000 | 2 | 01/07/2026 |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 15,056715 | 524,770000 | 2 | 01/07/2026 |
| GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 22,718081 | 21.739,640000 | 453 | 02/07/2026 |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 11,322938 | 135.725,150000 | 3.013 | 02/07/2026 |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I | RFI GLOBAL | 11,813039 | 26.731,130000 | 488 | 02/07/2026 |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 116,169517 | 14.163,320000 | 405 | 02/07/2026 |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 116,690035 | 795,330000 | 8 | 02/07/2026 |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 114,779125 | 18.036,390000 | 446 | 02/07/2026 |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 115,221369 | 355,440000 | 5 | 02/07/2026 |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,381115 | 12.191,710000 | 283 | 02/07/2026 |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,412692 | 253,690000 | 2 | 02/07/2026 |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 123,437737 | 33.994,770000 | 787 | 01/07/2026 |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,019571 | 315,250000 | 7 | 01/07/2026 |
| GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 192,366556 | 32.115,060000 | 1.084 | 01/07/2026 |
| GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 204,503278 | 5.853,760000 | 6 | 01/07/2026 |
