Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20261,02%
- Ranking10/226
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores/mercados OCDE/ UE, con un máximo 15% emergentes. El 80% tendrá vencimiento 6 meses anteriores o posteriores del 20/03/2028, con una TAE ESTIMADA del 4,30%. La cartera se comprará al contado a partir del 11/12./2023 y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a los 4 años y 3 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. En el momento de la compra, un mínimo del 70% de las emisiones tendrá rating mínimo de Investment Grade o igual a España si fuera inferior; Hasta un 30% con rating inferior, y con un máximo 10% sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez. Si hay descensos, los activos podrán mantenerse. No hay riesgo de divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,865038 EUR
Patrimonio (miles de euros):354,34
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 1,02% | 4,53% | 7,47% | · | · |
| Categoría | 0,42% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 10/226 | 11/187 | 5/133 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,55% | 0,35% | 3,50% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 0,05% | 1,50% | 10,18% | 0,07% |
| Ranking | 51/251 | 53/235 | 7/206 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 8/216
Quintil: 1
Volatilidad: 1,36%
Ranking: 106/216
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0157641012
Fecha de constitución: 19/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (11/12/2023 - 20/03/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (11/12/2023 - 19/03/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/05/2024, 30/11/2024, 31/05/2025, 30/11/2025, 31/05/2026, 30/11/2026, 31/05/2027 y 30/11/2027 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
