GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I

Gestora: GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,67%
• Ranking 1134/2923
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte directa o indirectamente a través de IICs financieras (hasta un 10%), en activos de renta fija (RF) pública y privada sin limitación, incluidos bonos ligados a la inflación, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y hasta un 30% conjuntamente en deuda híbrida que no suponga exposición a RV, incluidos bonos convertibles contingentes, no convertibles, en acciones que sean líquidos, así como deuda subordinada o deuda preferente que no pueda ser convertida en acciones y en titulizaciones; de emisores de países OCDE o emergentes; siendo la exposición a la RF del 100% Los activos de RF podrán ser de alta, media o baja calidad crediticia sin predeterminación o, incluso hasta el 100%, sin calidad crediticia alguna. La duración de la cartera podrá oscilar entre -5 años y +10 años en función de la evolución de los tipos de interés y las expectativas del equipo gestor.

Referencia: Iboxx euro financial subordinated TR, Iboxx euro corporates overall TR, Iboxx euro sovereign overall TR, Markit iboxx eur liquid high yield

Última valoración

Valor liquidativo: 11,717695 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.985,56

Fecha: 09/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,67%	4,13%	6,39%	7,28%	-8,57%
Categoría	0,67%	0,63%	1,94%	2,76%	-8,92%
Ranking	1134/2923	554/2731	935/2532	506/2387	985/2236
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,53%	-0,13%	1,36%	15,98%	8,90%
Categoría	-0,64%	0,01%	0,90%	7,10%	-2,82%
Ranking	818/3005	914/2975	1016/2851	423/2479	539/2175
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1140/2860

Quintil: 2

Volatilidad: 2,46%

Ranking: 2636/2860

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0157639016

Fecha de constitución: 16/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR