Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VTA
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,74%
- Ranking387/2219
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 196,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):234.995,60
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,74% | 3,53% | 6,72% | -17,94% | -3,94% |
| Categoría | -2,51% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 387/2219 | 1267/2176 | 946/2124 | 1547/2057 | 1379/1948 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,63% | 5,03% | 6,04% | 15,77% | -5,17% |
| Categoría | -0,14% | 1,14% | 2,12% | 8,83% | -2,38% |
| Ranking | 353/2220 | 419/2220 | 440/2193 | 620/2087 | 1176/1893 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 504/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 1967/2193
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000673306
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
