Informe del fondo de inversión

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VTA

Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,74%
  • Ranking387/2219
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 196,140000 EUR

Patrimonio (miles de euros):234.995,60

Fecha: 08/07/2025

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,74%3,53%6,72%-17,94%-3,94%
Categoría-2,51%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking387/22191267/2176946/21241547/20571379/1948
Quintil13344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,63%5,03%6,04%15,77%-5,17%
Categoría-0,14%1,14%2,12%8,83%-2,38%
Ranking353/2220419/2220440/2193620/20871176/1893
Quintil11224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 504/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 1967/2193

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: AT0000673306

Fecha de constitución: 17/03/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR