ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VTA

Gestora: ERSTE ASSET MANAGEMENT ERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,12%
• Ranking 92/132
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 206,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 252.697,74

Fecha: 13/05/2026

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	0,12%	9,23%	3,53%	6,72%	-17,94%
Categoría	-1,22%	2,27%	0,49%	3,93%	-12,21%
Ranking	92/132	32/120	47/115	80/113	84/112
Quintil	4	2	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	0,42%	-0,93%	7,96%	19,92%	-2,46%
Categoría	-0,86%	-1,59%	2,12%	4,35%	-8,49%
Ranking	35/132	51/126	48/120	34/113	79/112
Quintil	2	3	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 77/120

Quintil: 4

Volatilidad: 5,50%

Ranking: 85/120

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: AT0000673306

Fecha de constitución: 17/03/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR