ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VTA

Gestora: ERSTE ASSET MANAGEMENT ERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,22%
• Ranking 1723/2187
• Fecha 04/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 206,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 261.850,01

Fecha: 04/02/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,22%	9,23%	3,53%	6,72%	-17,94%
Categoría	0,85%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1723/2187	395/2170	1245/2126	921/2075	1506/2008
Quintil	4	1	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,22%	0,89%	8,33%	16,20%	-4,00%
Categoría	0,80%	0,94%	2,01%	14,22%	1,31%
Ranking	1676/2187	1209/2187	452/2148	947/2062	1191/1903
Quintil	4	3	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 458/2170

Quintil: 2

Volatilidad: 2,74%

Ranking: 2003/2170

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: AT0000673306

Fecha de constitución: 17/03/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR