Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VTA
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,77%
- Ranking430/2222
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 196,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):234.926,00
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,77% | 3,53% | 6,72% | -17,94% | -3,94% |
| Categoría | -2,39% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 430/2222 | 1269/2180 | 947/2128 | 1551/2061 | 1383/1952 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,28% | 2,25% | 7,28% | 15,87% | -4,68% |
| Categoría | 0,15% | -0,36% | 2,56% | 9,57% | -2,25% |
| Ranking | 359/2223 | 548/2223 | 397/2196 | 666/2090 | 1175/1891 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 504/2197
Quintil: 2
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 1970/2197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000673306
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
