ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VTA

Gestora: ERSTE ASSET MANAGEMENT ERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,53%
• Ranking 403/2199
• Fecha 18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 199,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 241.716,53

Fecha: 18/08/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,53%	3,53%	6,72%	-17,94%	-3,94%
Categoría	-0,59%	7,20%	5,48%	-13,35%	0,14%
Ranking	403/2199	1257/2156	940/2105	1529/2038	1362/1930
Quintil	1	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,33%	4,15%	5,71%	13,38%	-5,74%
Categoría	1,74%	1,40%	2,78%	7,62%	0,34%
Ranking	534/2204	341/2201	433/2179	646/2081	1198/1847
Quintil	2	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 478/2179

Quintil: 2

Volatilidad: 4,37%

Ranking: 1952/2179

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: AT0000673306

Fecha de constitución: 17/03/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR