ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VTA
- % 20260,22%
- Ranking1723/2187
- Fecha04/02/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 206,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):261.850,01
Fecha: 04/02/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,22% | 9,23% | 3,53% | 6,72% |
| Categoría | 0,85% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1723/2187 | 395/2170 | 1245/2126 | 921/2075 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,89% | 8,33% | 16,20% |
| Categoría | 0,80% | 0,94% | 2,01% | 14,22% |
| Ranking | 1676/2187 | 1209/2187 | 452/2148 | 947/2062 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 458/2170
Quintil: 2
Volatilidad: 2,74%
Ranking: 2003/2170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000673306
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
