ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VTA

  • % 20253,77%
  • Ranking430/2222
  • Fecha03/07/2025

Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 196,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):234.926,00

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,77%3,53%6,72%-17,94%
Categoría-2,39%7,18%5,47%-13,33%
Ranking430/22221269/2180947/21281551/2061
Quintil1334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,28%2,25%7,28%15,87%
Categoría0,15%-0,36%2,56%9,57%
Ranking359/2223548/2223397/2196666/2090
Quintil1212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 504/2197

Quintil: 2

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 1970/2197

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: AT0000673306

Fecha de constitución: 17/03/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR