Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT A EUR DIS
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,68%
- Ranking228/250
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.
Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 45,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.224,76
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,68% | -0,53% | -0,04% | 8,06% | -19,04% |
| Categoría | -0,60% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,28% |
| Ranking | 228/250 | 162/239 | 176/230 | 35/216 | 152/211 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,04% | -3,01% | -0,44% | 2,72% | -14,53% |
| Categoría | 0,07% | -1,63% | 0,17% | 5,48% | -9,26% |
| Ranking | 78/251 | 231/245 | 159/239 | 152/219 | 146/212 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 166/239
Quintil: 4
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 74/239
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: BE0943876665
Fecha de constitución: 04/10/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
