DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT A EUR DIS

  • % 2026-0,82%
  • Ranking110/316
  • Fecha30/03/2026

Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 46,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.320,12

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,82%-0,53%-0,04%8,06%
Categoría-1,13%0,92%1,60%5,84%
Ranking110/316227/300235/28937/267
Quintil2451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-3,25%-0,82%0,13%4,46%
Categoría-2,62%-1,14%0,45%5,69%
Ranking220/309110/316194/301171/267
Quintil4244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 188/305

Quintil: 4

Volatilidad: 3,41%

Ranking: 124/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: BE0943876665

Fecha de constitución: 04/10/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR