DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT A EUR DIS

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,81%
• Ranking 267/324
• Fecha 14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia: JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 45,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.133,83

Fecha: 14/08/2026

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,81%	-0,53%	-0,04%	8,06%	-19,04%
Categoría	-0,66%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	267/324	178/274	191/251	36/228	157/216
Quintil	5	4	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,37%	-0,24%	-1,45%	3,37%	-16,89%
Categoría	-0,33%	-0,24%	-0,41%	6,67%	-11,65%
Ranking	200/333	219/333	211/291	171/238	147/216
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 205/290

Quintil: 4

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 107/290

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: BE0943876665

Fecha de constitución: 04/10/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR