Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT L EUR CAP
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,83%
- Ranking122/250
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.
Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 80,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):344,42
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,83% | 0,25% | 1,55% | 8,13% | -17,96% |
| Categoría | 0,69% | 0,61% | 1,27% | 6,66% | -16,28% |
| Ranking | 122/250 | 128/239 | 100/230 | 31/216 | 91/211 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,29% | 1,14% | 1,09% | 7,99% | -10,17% |
| Categoría | 0,51% | 1,35% | 0,87% | 7,18% | -9,12% |
| Ranking | 219/251 | 189/251 | 101/242 | 80/220 | 76/214 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 66/242
Quintil: 2
Volatilidad: 4,10%
Ranking: 91/242
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: BE0948651881
Fecha de constitución: 11/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
