DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT L EUR CAP

• % 2026 1,15%
• Ranking 63/250
• Fecha 30/06/2026

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia: JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 81,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 345,47

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,15%	0,25%	1,55%	8,13%
Categoría	0,78%	0,61%	1,27%	6,66%
Ranking	63/250	128/239	100/230	31/216
Quintil	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,78%	1,37%	1,05%	8,33%
Categoría	0,85%	1,41%	0,60%	7,28%
Ranking	145/251	143/251	64/242	68/220
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 66/242

Quintil: 2

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 91/242

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: BE0948651881

Fecha de constitución: 11/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR