DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT L EUR CAP

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,60%
• Ranking 156/324
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia: JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 77,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 396,79

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-3,60%	0,25%	1,55%	8,13%	-17,96%
Categoría	-3,80%	0,58%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	156/324	142/274	107/251	32/228	95/216
Quintil	3	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-2,35%	-4,53%	-3,34%	5,62%	-14,12%
Categoría	-2,24%	-4,56%	-3,62%	4,79%	-13,10%
Ranking	200/333	161/333	114/300	92/243	72/216
Quintil	4	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 127/300

Quintil: 3

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 132/300

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: BE0948651881

Fecha de constitución: 11/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR