Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT L EUR CAP
Gestora:DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENTBANK DEGROOF PETERCAM
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,15%
- Ranking220/304
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar exposición a los títulos de deuda denominados en euros. El subfondo invierte principalmente (sin ningún tipo de restricción sectorial) en bonos y/u otros títulos de deuda, a tipo fijo o variable, denominados en euros y emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea.
Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 79,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17,92
Fecha: 18/09/2025
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,15% | 1,55% | 8,13% | -17,96% | -3,05% |
| Categoría | 0,67% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 220/304 | 162/294 | 33/273 | 124/242 | 100/235 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,31% | -0,76% | 0,05% | 5,23% | -10,68% |
| Categoría | 0,35% | -0,28% | 1,05% | 4,60% | -7,55% |
| Ranking | 146/313 | 256/312 | 206/297 | 95/254 | 91/232 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 206/311
Quintil: 4
Volatilidad: 4,90%
Ranking: 55/306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: BE0948651881
Fecha de constitución: 11/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
