Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND LD
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,32%
- Ranking258/824
- Fecha28/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 50,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.266,02
Fecha: 28/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,32% | 2,18% | 4,71% | -13,13% | -2,48% |
| Categoría | 0,81% | 3,35% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 258/824 | 480/779 | 492/736 | 372/698 | 428/664 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,08% | 0,41% | 4,67% | 0,83% | -7,21% |
| Categoría | 0,30% | 0,10% | 4,65% | 4,17% | 1,86% |
| Ranking | 744/836 | 316/832 | 377/795 | 421/694 | 421/634 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 281/799
Quintil: 2
Volatilidad: 2,36%
Ranking: 531/798
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE0008476532
Fecha de constitución: 26/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
