DWS COVERED BOND FUND LD
- % 2026-0,47%
- Ranking208/440
- Fecha13/05/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 50,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.363,28
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,47% | 1,22% | 2,18% | 4,71% |
| Categoría | -0,27% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 208/440 | 237/429 | 243/422 | 312/406 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,06% | -1,39% | -0,04% | 6,00% |
| Categoría | 0,15% | -1,05% | 1,26% | 9,74% |
| Ranking | 326/440 | 152/438 | 295/433 | 283/413 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 325/433
Quintil: 4
Volatilidad: 2,34%
Ranking: 382/433
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE0008476532
Fecha de constitución: 26/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
