Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND LD
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,69%
- Ranking392/827
- Fecha06/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 51,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.426,73
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,69% | 1,22% | 2,18% | 4,71% | -13,13% |
| Categoría | 0,53% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
| Ranking | 392/827 | 488/800 | 458/751 | 478/704 | 349/668 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,57% | -0,04% | 1,33% | 7,53% | -7,36% |
| Categoría | 0,44% | 0,42% | 1,80% | 10,14% | 0,88% |
| Ranking | 396/827 | 674/825 | 466/804 | 424/701 | 374/633 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 536/805
Quintil: 4
Volatilidad: 1,74%
Ranking: 528/805
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE0008476532
Fecha de constitución: 26/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
