Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND LD
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,89%
- Ranking326/833
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 50,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):94.700,36
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,89% | 1,22% | 2,18% | 4,71% | -13,13% |
| Categoría | -0,77% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 326/833 | 490/804 | 463/755 | 482/708 | 348/672 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,10% | -0,89% | 0,06% | 6,14% | -8,16% |
| Categoría | -1,82% | -0,77% | 1,25% | 9,85% | 0,08% |
| Ranking | 333/835 | 332/833 | 583/814 | 463/714 | 378/646 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 582/816
Quintil: 4
Volatilidad: 1,72%
Ranking: 528/816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE0008476532
Fecha de constitución: 26/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
