Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND LD
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,28%
- Ranking364/829
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 50,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.136,82
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,28% | 2,18% | 4,71% | -13,13% | -2,48% |
| Categoría | 0,95% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 364/829 | 482/780 | 488/731 | 367/693 | 424/660 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | 1,48% | 3,91% | 4,59% | -7,50% |
| Categoría | 0,41% | 1,48% | 4,10% | 7,79% | 1,39% |
| Ranking | 749/845 | 474/840 | 413/805 | 454/693 | 415/635 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 306/810
Quintil: 2
Volatilidad: 2,34%
Ranking: 546/810
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE0008476532
Fecha de constitución: 26/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
