Informe del fondo de inversión

DWS COVERED BOND FUND ID

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,22%
  • Ranking377/821
  • Fecha31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.

Referencia:iBoxx € Covered

Última valoración

Valor liquidativo: 53,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9,45

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,22%2,21%4,77%-12,95%-2,33%
Categoría2,05%3,50%5,96%-10,28%-0,08%
Ranking377/821472/772484/723355/687399/655
Quintil34434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,43%0,66%2,18%8,47%-7,41%
Categoría0,53%0,78%2,93%11,59%1,03%
Ranking520/844520/842527/815426/705382/633
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 533/817

Quintil: 4

Volatilidad: 2,10%

Ranking: 512/817

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: DE000DWS1UQ9

Fecha de constitución: 20/01/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR