Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND ID
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,77%
- Ranking264/457
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 53,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,43
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,77% | 1,20% | 2,21% | 4,77% | -12,95% |
| Categoría | 0,86% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 264/457 | 250/448 | 246/441 | 318/425 | 147/408 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,31% | 0,51% | 8,30% | -6,14% |
| Categoría | 0,47% | 1,31% | 1,74% | 11,25% | -0,91% |
| Ranking | 294/457 | 327/457 | 313/451 | 283/433 | 199/409 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 312/451
Quintil: 4
Volatilidad: 2,74%
Ranking: 372/451
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UQ9
Fecha de constitución: 20/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
