Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND ID
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,42%
- Ranking400/832
- Fecha13/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 52,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,32
Fecha: 13/04/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,42% | 1,20% | 2,21% | 4,77% | -12,95% |
| Categoría | -0,29% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 400/832 | 496/804 | 458/755 | 475/708 | 340/672 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,43% | -0,75% | -0,19% | 6,80% | -7,47% |
| Categoría | -0,09% | -0,59% | 1,81% | 10,10% | 0,51% |
| Ranking | 664/837 | 391/832 | 675/816 | 458/713 | 374/648 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 609/817
Quintil: 4
Volatilidad: 2,73%
Ranking: 549/816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UQ9
Fecha de constitución: 20/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
