Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND ID
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,91%
- Ranking133/515
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 52,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,27
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,91% | 1,20% | 2,21% | 4,77% | -12,95% |
| Categoría | -0,68% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 133/515 | 267/491 | 268/473 | 338/445 | 151/420 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,65% | -0,89% | -2,02% | 6,38% | -7,19% |
| Categoría | 0,38% | -0,99% | -0,85% | 9,73% | -2,29% |
| Ranking | 71/527 | 97/525 | 193/512 | 298/464 | 180/415 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 206/513
Quintil: 3
Volatilidad: 3,18%
Ranking: 435/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UQ9
Fecha de constitución: 20/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
