DWS COVERED BOND FUND ID
- % 2026-0,02%
- Ranking235/457
- Fecha15/07/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 52,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,35
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,02% | 1,20% | 2,21% | 4,77% |
| Categoría | 0,32% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 235/457 | 250/448 | 246/441 | 318/425 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,53% | 0,08% | -0,30% | 7,31% |
| Categoría | -0,24% | 1,28% | 1,21% | 10,74% |
| Ranking | 200/457 | 352/457 | 314/452 | 286/433 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 312/451
Quintil: 4
Volatilidad: 2,74%
Ranking: 372/451
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UQ9
Fecha de constitución: 20/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
