DWS COVERED BOND FUND ID
- % 20260,19%
- Ranking271/458
- Fecha28/05/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 53,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,37
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,19% | 1,20% | 2,21% | 4,77% |
| Categoría | 0,34% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 271/458 | 254/452 | 250/445 | 318/426 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,45% | -1,10% | -0,06% | 7,86% |
| Categoría | 0,59% | -0,75% | 1,43% | 11,53% |
| Ranking | 371/458 | 180/456 | 324/451 | 295/432 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 337/456
Quintil: 4
Volatilidad: 2,48%
Ranking: 388/456
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UQ9
Fecha de constitución: 20/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
