Informe del fondo de inversión
ADAMANTIUM, FI A
Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,68%
- Ranking1769/2347
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,077890 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.188,22
Fecha: 05/08/2026
1 día: -0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,68% | -4,57% | 44,30% | 46,65% | -36,52% |
| Categoría | 5,53% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1769/2347 | 2018/2237 | 11/2051 | 6/1966 | 1815/1848 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,35% | 0,75% | 1,06% | 69,79% | 33,83% |
| Categoría | 0,61% | 3,54% | 10,47% | 24,43% | 12,85% |
| Ranking | 135/2416 | 2093/2397 | 2189/2317 | 23/1988 | 276/1717 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 2325/2366
Quintil: 5
Volatilidad: 15,20%
Ranking: 128/2366
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105959003
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
