ADAMANTIUM, FI A

• % 2026 4,83%
• Ranking 1365/2319
• Fecha 10/11/2026

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,245200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.256,89

Fecha: 10/11/2026

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,83%	-4,57%	44,30%	46,65%
Categoría	4,91%	5,83%	8,54%	6,16%
Ranking	1365/2319	1990/2204	11/1998	6/1915
Quintil	3	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-3,70%	1,16%	3,21%	51,51%
Categoría	-0,40%	-0,97%	5,44%	26,05%
Ranking	2205/2397	434/2393	1667/2308	110/1939
Quintil	5	1	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1858/2342

Quintil: 4

Volatilidad: 15,59%

Ranking: 123/2341

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR