ADAMANTIUM, FI A

• % 2025 -4,54%
• Ranking 1921/2072
• Fecha 27/11/2025

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,547660 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.969,37

Fecha: 27/11/2025

1 día: 1,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-4,54%	44,30%	46,65%	-36,52%
Categoría	5,26%	8,48%	6,37%	-13,65%
Ranking	1921/2072	9/1975	6/1929	1808/1833
Quintil	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-3,30%	-0,76%	-7,01%	94,07%
Categoría	-0,33%	3,01%	4,55%	16,21%
Ranking	2085/2118	2042/2116	1982/2069	5/1918
Quintil	5	5	5	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 116/2067

Quintil: 1

Volatilidad: 24,78%

Ranking: 16/2067

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR