ADAMANTIUM, FI A

• % 2026 0,66%
• Ranking 1715/2032
• Fecha 11/06/2026

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,639080 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.008,12

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,66%	-4,57%	44,30%	46,65%
Categoría	2,81%	6,00%	8,46%	6,04%
Ranking	1715/2032	1836/2023	11/1925	6/1874
Quintil	5	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,41%	3,61%	-0,33%	72,84%
Categoría	-0,04%	1,56%	8,51%	21,71%
Ranking	1935/2043	578/2035	1885/2023	16/1855
Quintil	5	2	5	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 1479/2076

Quintil: 4

Volatilidad: 14,86%

Ranking: 105/2076

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR