ADAMANTIUM, FI A

• % 2026 10,75%
• Ranking 346/2309
• Fecha 21/09/2026

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,107260 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.610,69

Fecha: 21/09/2026

1 día: 2,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	10,75%	-4,57%	44,30%	46,65%
Categoría	4,49%	5,78%	8,50%	6,14%
Ranking	346/2309	1986/2197	11/2012	6/1927
Quintil	1	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	5,77%	7,61%	9,34%	82,43%
Categoría	-0,75%	0,07%	6,91%	24,05%
Ranking	15/2392	25/2375	936/2288	13/1929
Quintil	1	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 1535/2330

Quintil: 4

Volatilidad: 15,07%

Ranking: 114/2329

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR