ADAMANTIUM, FI A

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,63%
• Ranking 1106/2076
• Fecha 21/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,070710 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.185,27

Fecha: 21/05/2026

1 día: 0,46%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,63%	-4,57%	44,30%	46,65%	-36,52%
Categoría	2,92%	5,97%	8,48%	6,04%	-13,65%
Ranking	1106/2076	1853/2041	11/1945	6/1896	1779/1804
Quintil	3	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,86%	7,01%	2,07%	80,20%	46,76%
Categoría	0,83%	0,28%	9,38%	22,40%	13,22%
Ranking	334/2089	101/2076	1828/2063	10/1895	77/1690
Quintil	1	1	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 1530/2094

Quintil: 4

Volatilidad: 14,81%

Ranking: 94/2089

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR