ADAMANTIUM, FI A

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,12%
• Ranking 1420/2090
• Fecha 03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,763900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.056,88

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,94%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-3,12%	44,30%	46,65%	-36,52%	13,93%
Categoría	0,37%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	1420/2090	9/1996	6/1952	1832/1856	541/1728
Quintil	4	1	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,48%	11,68%	20,07%	101,30%	·
Categoría	0,53%	3,13%	3,89%	10,41%	15,76%
Ranking	484/2130	41/2110	18/2034	5/1917
Quintil	2	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 15/2041

Quintil: 1

Volatilidad: 24,02%

Ranking: 13/2041

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR