ADAMANTIUM, FI A

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,44%
• Ranking 2037/2088
• Fecha 09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,189160 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.822,27

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,44%	-4,57%	44,30%	46,65%	-36,52%
Categoría	1,92%	5,98%	8,48%	6,04%	-13,66%
Ranking	2037/2088	1858/2043	9/1951	6/1905	1789/1814
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-6,08%	-3,94%	-7,61%	79,13%	38,77%
Categoría	0,20%	2,43%	4,95%	20,48%	13,84%
Ranking	2060/2089	2038/2085	1920/2052	8/1904	173/1675
Quintil	5	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 1840/2063

Quintil: 5

Volatilidad: 13,94%

Ranking: 111/2058

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR