ADAMANTIUM, FI A

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -6,09%
• Ranking 2033/2084
• Fecha 23/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,657980 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.605,47

Fecha: 23/03/2026

1 día: 1,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-6,09%	-4,57%	44,30%	46,65%	-36,52%
Categoría	-1,44%	5,97%	8,48%	6,05%	-13,66%
Ranking	2033/2084	1849/2037	11/1943	6/1894	1777/1802
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,39%	-6,11%	-2,02%	62,86%	30,00%
Categoría	-3,91%	-1,29%	4,88%	19,21%	10,06%
Ranking	281/2088	2030/2084	1815/2053	20/1893	251/1682
Quintil	1	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 1772/2066

Quintil: 5

Volatilidad: 12,65%

Ranking: 197/2064

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR