ADAMANTIUM, FI A

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,39%
• Ranking 1704/2331
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,036920 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.171,41

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,39%	-4,57%	44,30%	46,65%	-36,52%
Categoría	5,03%	5,79%	8,50%	6,14%	-14,02%
Ranking	1704/2331	2009/2222	11/2037	6/1952	1802/1835
Quintil	4	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,89%	0,23%	2,76%	73,90%	32,66%
Categoría	1,08%	2,39%	9,52%	25,73%	12,42%
Ranking	180/2407	2091/2387	2012/2311	20/1927	291/1721
Quintil	1	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 2311/2352

Quintil: 5

Volatilidad: 15,20%

Ranking: 128/2352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR