Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20255,37%
- Ranking609/2197
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.
Referencia:JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED
Última valoración
Valor liquidativo: 7,982707 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,36
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,37% | -4,37% | 4,81% | -20,29% | -6,03% |
| Categoría | 0,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 609/2197 | 1946/2154 | 1263/2103 | 1752/2036 | 1583/1927 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,39% | 3,46% | 2,43% | 6,63% | -18,26% |
| Categoría | 1,16% | 3,48% | 2,79% | 10,45% | 0,42% |
| Ranking | 1798/2204 | 1042/2199 | 1070/2177 | 1346/2079 | 1676/1941 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1191/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 4,85%
Ranking: 1805/2177
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108613011
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
