Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,30%
- Ranking2052/2190
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.
Referencia:JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED
Última valoración
Valor liquidativo: 7,883068 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,95
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,30% | 7,61% | -4,37% | 4,81% | -20,29% |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 2052/2190 | 483/2154 | 1909/2110 | 1231/2059 | 1706/1987 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,75% | -3,30% | 3,43% | 4,16% | -17,71% |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% | 2,40% |
| Ranking | 1842/2169 | 2052/2190 | 922/2149 | 1568/2062 | 1621/1911 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 932/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 5,93%
Ranking: 1516/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108613011
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
