Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20252,92%
- Ranking572/2219
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.
Referencia:JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED
Última valoración
Valor liquidativo: 7,796564 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,90
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,92% | -4,37% | 4,81% | -20,29% | -6,03% |
Categoría | -2,24% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 572/2219 | 1967/2176 | 1271/2124 | 1772/2057 | 1604/1948 |
Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,38% | 4,99% | 2,99% | 3,38% | -18,88% |
Categoría | -0,01% | 2,54% | 2,13% | 9,13% | -2,10% |
Ranking | 434/2220 | 495/2220 | 810/2193 | 1413/2087 | 1596/1894 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 748/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 5,20%
Ranking: 1779/2193
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108613011
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR