SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR

• % 2026 -0,84%
• Ranking 1158/1365
• Fecha 02/09/2026

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,083473 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6,40

Fecha: 02/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,84%	7,61%	-4,37%	4,81%
Categoría	3,79%	4,65%	6,44%	7,41%
Ranking	1158/1365	387/1334	1118/1295	851/1253
Quintil	5	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,27%	-0,77%	1,71%	6,38%
Categoría	0,21%	0,88%	8,09%	20,41%
Ranking	643/1407	1160/1400	1117/1355	912/1239
Quintil	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1082/1357

Quintil: 4

Volatilidad: 6,20%

Ranking: 745/1357

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613011

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR