SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,37%
• Ranking 502/2216
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 7,906792 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9,27

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,37%	-4,37%	4,81%	-20,29%	-6,03%
Categoría	-0,70%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	502/2216	1965/2173	1270/2122	1771/2055	1603/1947
Quintil	2	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,50%	3,96%	3,07%	-0,71%	-20,46%
Categoría	1,67%	2,28%	3,11%	7,59%	-0,76%
Ranking	1321/2221	411/2217	959/2196	1516/2098	1633/1862
Quintil	3	1	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1151/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 1805/2196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613011

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR