SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,16%
• Ranking 1002/1234
• Fecha 02/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,164893 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,96

Fecha: 02/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,16%	7,61%	-4,37%	4,81%	-20,29%
Categoría	2,89%	4,52%	6,64%	7,20%	-14,39%
Ranking	1002/1234	345/1232	1042/1215	797/1195	984/1163
Quintil	5	2	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,69%	-0,18%	6,62%	8,43%	-16,86%
Categoría	1,54%	0,79%	9,65%	20,87%	5,89%
Ranking	1055/1234	847/1225	753/1227	858/1192	925/1090
Quintil	5	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 751/1233

Quintil: 4

Volatilidad: 6,17%

Ranking: 576/1233

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613011

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR