SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,01%
• Ranking 1950/2215
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,151636 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,12

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,01%	7,61%	-4,37%	4,81%	-20,29%
Categoría	0,58%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1950/2215	485/2176	1931/2132	1245/2081	1732/2014
Quintil	5	2	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,55%	2,28%	8,27%	5,07%	-17,89%
Categoría	1,17%	2,15%	3,14%	14,66%	2,34%
Ranking	1705/2215	968/2213	492/2176	1517/2081	1645/1918
Quintil	4	3	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 494/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 3,64%

Ranking: 1787/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613011

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR