SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,85%
• Ranking 606/2221
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 7,715534 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4,85

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,85%	-4,37%	4,81%	-20,29%	-6,03%
Categoría	-2,80%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	606/2221	1971/2180	1273/2128	1776/2061	1608/1952
Quintil	2	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,02%	0,89%	2,64%	0,38%	-18,64%
Categoría	-0,86%	-2,10%	1,83%	8,16%	-2,11%
Ranking	361/2222	389/2221	912/2193	1477/2081	1571/1874
Quintil	1	1	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1395/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 1811/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613011

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR