Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,21%
- Ranking1120/1337
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La parte no expuesta a renta fija de emisores emergentes se invertirá en depósitos de entidades de la OCDE, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, emitidos en la OCDE. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración media oscilará entre 0 - 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg EM USD Sovereign Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,625700 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.244,51
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,21% | 10,59% | 3,28% | 7,71% | -18,39% |
| Categoría | 3,24% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 1120/1337 | 248/1306 | 615/1267 | 593/1225 | 897/1179 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,99% | -4,68% | -1,16% | 22,15% | -3,35% |
| Categoría | -0,66% | -1,50% | 6,25% | 23,23% | 6,21% |
| Ranking | 1192/1382 | 1180/1376 | 1095/1329 | 521/1249 | 714/1168 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1026/1331
Quintil: 4
Volatilidad: 6,89%
Ranking: 575/1331
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0108613037
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
