SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A
- % 2026-1,57%
- Ranking989/1336
- Fecha02/11/2026
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La parte no expuesta a renta fija de emisores emergentes se invertirá en depósitos de entidades de la OCDE, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, emitidos en la OCDE. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración media oscilará entre 0 - 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg EM USD Sovereign Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,789409 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.230,90
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,57% | 10,59% | 3,28% | 7,71% |
| Categoría | 3,48% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 989/1336 | 246/1304 | 615/1265 | 591/1223 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,70% | -1,68% | -0,66% | 20,17% |
| Categoría | 0,80% | -0,10% | 3,96% | 20,84% |
| Ranking | 276/1382 | 913/1379 | 935/1333 | 432/1250 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1030/1334
Quintil: 4
Volatilidad: 6,76%
Ranking: 564/1334
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0108613037
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
