SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A

• % 2026 0,45%
• Ranking 1003/1365
• Fecha 02/09/2026

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,990133 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.349,17

Fecha: 02/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,45%	10,59%	3,28%	7,71%
Categoría	3,79%	4,65%	6,44%	7,41%
Ranking	1003/1365	248/1334	630/1295	595/1253
Quintil	4	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,34%	-0,58%	4,38%	21,20%
Categoría	0,21%	0,88%	8,09%	20,41%
Ranking	586/1407	1125/1400	844/1355	401/1239
Quintil	3	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 811/1357

Quintil: 3

Volatilidad: 5,69%

Ranking: 962/1357

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613037

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR