Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,80%
- Ranking924/1234
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.
Referencia:JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED
Última valoración
Valor liquidativo: 9,865956 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.243,27
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,80% | 10,59% | 3,28% | 7,71% | -18,39% |
| Categoría | 1,41% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 924/1234 | 229/1232 | 580/1215 | 554/1195 | 890/1163 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,90% | -2,32% | 7,37% | 21,86% | -1,64% |
| Categoría | -0,80% | -1,28% | 7,69% | 20,30% | 5,66% |
| Ranking | 824/1234 | 693/1225 | 451/1227 | 370/1191 | 638/1090 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 435/1232
Quintil: 2
Volatilidad: 5,54%
Ranking: 821/1232
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108613037
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
