Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,16%
- Ranking1881/2190
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.
Referencia:JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED
Última valoración
Valor liquidativo: 9,730643 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.286,20
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,16% | 10,59% | 3,28% | 7,71% | -18,39% |
| Categoría | -0,25% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1881/2190 | 318/2154 | 1262/2110 | 771/2059 | 1538/1987 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,62% | -2,01% | 6,21% | 18,32% | -1,15% |
| Categoría | -1,74% | -0,30% | 4,76% | 15,25% | 2,50% |
| Ranking | 1696/2169 | 1853/2190 | 773/2150 | 746/2062 | 1108/1911 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 465/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 5,15%
Ranking: 1790/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108613037
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
