SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,55%
• Ranking 995/1361
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 10,000015 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.399,43

Fecha: 18/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,55%	10,59%	3,28%	7,71%	-18,39%
Categoría	3,73%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	995/1361	248/1329	625/1290	594/1248	915/1202
Quintil	4	1	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,55%	1,36%	4,44%	22,56%	-1,42%
Categoría	-0,55%	2,67%	8,25%	21,69%	5,78%
Ranking	820/1402	1030/1396	840/1352	403/1235	707/1190
Quintil	3	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 801/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 963/1352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613037

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR