Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI C
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20257,97%
- Ranking341/2197
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.
Referencia:JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED
Última valoración
Valor liquidativo: 9,657403 EUR
Patrimonio (miles de euros):694,79
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,97% | 3,18% | 7,61% | -18,48% | -3,24% |
| Categoría | 0,58% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 341/2197 | 1297/2154 | 809/2103 | 1594/2036 | 1262/1927 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,51% | 4,84% | 5,53% | 20,65% | -2,44% |
| Categoría | 1,21% | 3,34% | 2,95% | 10,23% | 0,61% |
| Ranking | 553/2204 | 320/2199 | 463/2177 | 394/2079 | 1173/1941 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 474/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 1841/2177
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108613052
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
