SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI C

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,24%
• Ranking 1638/2190
• Fecha 25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,758805 EUR

Patrimonio (miles de euros): 781,93

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,24%	10,48%	3,18%	7,61%	-18,48%
Categoría	-0,18%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1638/2190	326/2154	1273/2110	788/2059	1553/1987
Quintil	4	1	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,95%	-1,05%	7,11%	20,38%	-0,72%
Categoría	-2,01%	0,17%	2,92%	15,74%	2,71%
Ranking	1319/2169	1631/2190	349/2149	632/2062	1095/1910
Quintil	4	4	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 391/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 2,92%

Ranking: 1937/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613052

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR