SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI C

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 6,03%
• Ranking 339/2197
• Fecha 21/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,484533 EUR

Patrimonio (miles de euros): 682,35

Fecha: 21/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,03%	3,18%	7,61%	-18,48%	-3,24%
Categoría	-0,34%	7,20%	5,48%	-13,35%	0,14%
Ranking	339/2197	1297/2154	809/2103	1594/2036	1263/1928
Quintil	1	4	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,44%	4,49%	5,00%	16,78%	-3,78%
Categoría	1,88%	2,55%	3,49%	7,92%	0,00%
Ranking	1384/2202	280/2199	573/2177	438/2079	1131/1845
Quintil	4	1	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 475/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 4,82%

Ranking: 1854/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613052

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR